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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 642.00 | 15 111.00 | 2 531.00 | 17 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 934.00 | 3 071.00 | 1 863.00 | 4 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 576.00 | 18 182.00 | 4 394.00 | 22 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 036.00 | 18 182.00 | 81 854.00 | 100 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 981.00 | -20 871.00 | | -7 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 251.00 | 12 890.00 | | 43 251.00 |
DL TOTAL (I) | 67 270.00 | 24 019.00 | | 67 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 4 105.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 4 571.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 551.00 | 6 520.00 | | 11 551.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 8 210.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 584.00 | 23 447.00 | | 14 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 854.00 | 47 465.00 | | 81 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 584.00 | 23 447.00 | | 14 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 606.00 | | 210 606.00 | 210 606.00 |
FM Production stockée | | | -4 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | -17.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 649.00 | 167 352.00 | | 206 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 398.00 | 154 463.00 | | 163 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 251.00 | 12 890.00 | | 43 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 472.00 | | 4 924.00 | 20 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 22 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 22 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | | 4 924.00 | 20 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 395.00 | 607.00 | 2 820.00 | 20 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 395.00 | 607.00 | 2 820.00 | 20 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 1 347.00 | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 730.00 | 7 070.00 | | 7 730.00 |
ST Autres comptes | 25 395.00 | 21 636.00 | | 25 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 869.00 | 2 794.00 | | 2 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 418.00 | 534.00 | | 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 1 881.00 | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 637.00 | 16 380.00 | | 19 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 615.00 | 8 942.00 | | 9 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 995.00 | 31 500.00 | | 35 995.00 |