| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 763.00 | 25 843.00 | 1 920.00 | 27 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 793.00 | 75 408.00 | 63 385.00 | 138 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 946.00 | 101 251.00 | 146 694.00 | 247 946.00 |
BT Marchandises | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CF Disponibilités | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 775.00 | 101 251.00 | 179 524.00 | 280 775.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 606.00 | 69 709.00 | | 93 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 905.00 | 23 897.00 | | 12 905.00 |
DL TOTAL (I) | 108 161.00 | 95 256.00 | | 108 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 692.00 | 54 580.00 | | 43 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 18 176.00 | | 17 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 603.00 | 22 976.00 | | 10 603.00 |
EA Autres dettes | | 1 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 363.00 | 97 654.00 | | 71 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 524.00 | 192 910.00 | | 179 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 944.00 | 54 225.00 | | 38 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 318.00 | | 357 318.00 | 357 318.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 318.00 | | 357 318.00 | 357 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 921.00 | 2 771.00 | | 2 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 853.00 | 11 153.00 | | 9 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 574.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | 3 333.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | 3 333.00 | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 3 249.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 3 249.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 148.00 | 84.00 | | 4 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 3 742.00 | | 1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 812.00 | 365 017.00 | | 364 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 907.00 | 341 120.00 | | 351 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 905.00 | 23 897.00 | | 12 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 104.00 | | 18 842.00 | 229 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 714.00 | | 18 842.00 | 147 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |