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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 531.00 | 27 022.00 | 1 509.00 | 28 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 820.00 | 102 937.00 | 39 884.00 | 142 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 741.00 | 129 959.00 | 122 783.00 | 252 741.00 |
BT Marchandises | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 68 159.00 | | 68 159.00 | 68 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 783.00 | | 87 783.00 | 87 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 525.00 | 129 959.00 | 210 566.00 | 340 525.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 117.00 | 62 861.00 | | 57 117.00 |
DL TOTAL (I) | 165 278.00 | 171 022.00 | | 165 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 432.00 | 32 678.00 | | 21 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 20 913.00 | | 11 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 565.00 | 19 123.00 | | 12 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 288.00 | 72 714.00 | | 45 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 566.00 | 243 735.00 | | 210 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 562.00 | 51 527.00 | | 35 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 048.00 | | 386 048.00 | 386 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 178.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 061.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 526.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 15 688.00 | | 13 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 913.00 | 407 498.00 | | 389 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 796.00 | 344 637.00 | | 332 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 117.00 | 62 861.00 | | 57 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 973.00 | | 768.00 | 251 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 583.00 | | 768.00 | 170 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 404.00 | 12 554.00 | | 117 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 404.00 | 12 554.00 | | 117 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 432.00 | 11 706.00 | 9 726.00 | 21 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 641.00 | 14 556.00 | 1 085.00 | 15 641.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 288.00 | 35 562.00 | 9 726.00 | 45 288.00 |