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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AH Fonds commercial | 653 853.00 | | 653 853.00 | 653 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 376.00 | 269 714.00 | 83 662.00 | 353 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 902.00 | 156 993.00 | 47 910.00 | 204 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 889.00 | 429 013.00 | 791 876.00 | 1 220 889.00 |
BT Marchandises | 128 684.00 | | 128 684.00 | 128 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 627.00 | 19 843.00 | 277 784.00 | 297 627.00 |
BZ Autres créances | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
CF Disponibilités | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 867.00 | 19 843.00 | 456 024.00 | 475 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 756.00 | 448 856.00 | 1 247 900.00 | 1 696 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 098.00 | -2 831.00 | | 85 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 944.00 | 91 929.00 | | 86 944.00 |
DL TOTAL (I) | 227 042.00 | 140 098.00 | | 227 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 120.00 | 314 398.00 | | 266 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 722.00 | 514 332.00 | | 481 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 314.00 | 100 976.00 | | 227 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 178.00 | 61 472.00 | | 35 178.00 |
EA Autres dettes | 10 525.00 | 72.00 | | 10 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 859.00 | 991 250.00 | | 1 020 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 900.00 | 1 131 348.00 | | 1 247 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 049.00 | 878 861.00 | | 956 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 911.00 | 78 052.00 | | 113 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 723.00 | | 29 797.00 | 1 275 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 631.00 | 1 220 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 286.00 | 558 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 159.00 | | | 656 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 768.00 | | 29 797.00 | 612 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 226.00 | 55 073.00 | 84 286.00 | 458 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 920.00 | 55 073.00 | 84 286.00 | 455 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 965.00 | 3 424.00 | 6 546.00 | 22 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 965.00 | 3 424.00 | 6 546.00 | 22 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 965.00 | 3 424.00 | 6 546.00 | 22 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 424.00 | 6 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 314.00 | 227 314.00 | | 227 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 297 627.00 | | | 297 627.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 209.00 | 87 399.00 | 64 810.00 | 152 209.00 |
VI Groupe et associés | 471 011.00 | 471 011.00 | | 471 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 909.00 | 348 909.00 | | 348 909.00 |
VW T.V.A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 859.00 | 956 049.00 | 64 810.00 | 1 020 859.00 |