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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AH Fonds commercial | 653 853.00 | | 653 853.00 | 653 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 600.00 | 268 558.00 | 62 042.00 | 330 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 747.00 | 171 716.00 | 39 031.00 | 210 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 958.00 | 442 580.00 | 761 377.00 | 1 203 958.00 |
BT Marchandises | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 141.00 | 9 758.00 | 117 383.00 | 127 141.00 |
BZ Autres créances | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
CF Disponibilités | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 307.00 | 9 758.00 | 230 549.00 | 240 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 264.00 | 452 338.00 | 991 926.00 | 1 444 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 042.00 | | | 172 042.00 |
DH Report à nouveau | | 85 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 831.00 | 86 944.00 | | 29 831.00 |
DL TOTAL (I) | 256 872.00 | 227 042.00 | | 256 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 964.00 | 266 120.00 | | 118 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 358.00 | 481 722.00 | | 478 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 545.00 | 227 314.00 | | 103 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 359.00 | 35 178.00 | | 18 359.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | 10 525.00 | | 8 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 054.00 | 1 020 859.00 | | 735 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 926.00 | 1 247 900.00 | | 991 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 621.00 | 956 049.00 | | 726 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 747.00 | 113 911.00 | | 50 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 889.00 | | 24 810.00 | 1 220 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 741.00 | 1 203 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 741.00 | 541 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 159.00 | | | 656 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 278.00 | | 24 810.00 | 558 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 013.00 | 49 112.00 | 35 544.00 | 429 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 707.00 | 49 112.00 | 35 544.00 | 426 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 843.00 | | 10 085.00 | 19 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 843.00 | | 10 085.00 | 19 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 843.00 | | 10 085.00 | 19 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 272.00 | 4 949.00 | 1 323.00 | 6 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 460.00 | 29 351.00 | 7 109.00 | 36 460.00 |
VI Groupe et associés | 472 086.00 | 472 086.00 | | 472 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 609.00 | | | 139 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VP Divers | 488.00 | | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 053.00 | 726 621.00 | 8 432.00 | 735 053.00 |