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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BZ Autres créances | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 470.00 | | 83 470.00 | 83 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 737.00 | 17 268.00 | 83 470.00 | 100 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 396.00 | | | -18 396.00 |
DL TOTAL (I) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
EA Autres dettes | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 712.00 | | 124 712.00 | 124 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 712.00 | | 124 712.00 | 124 712.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 904.00 | | | -4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 112.00 | | | 143 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 396.00 | | | -18 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 17 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 11 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 459.00 | | 2 192.00 | 19 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 300.00 | | 2 192.00 | 13 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ST Autres comptes | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 100.00 | | | 47 100.00 |