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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 312.00 | 17 268.00 | 49 044.00 | 66 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -598.00 | | | -598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
ST Autres comptes | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YT Sous‐traitance | 223.00 | | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | | | 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 261.00 | | | 17 261.00 |