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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 788.00 | 16 678.00 | 14 110.00 | 30 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 050.00 | 28 383.00 | 83 667.00 | 112 050.00 |
060 Stock marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
084 Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
110 Total général Actif | 150 871.00 | 28 383.00 | 122 488.00 | 150 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 161.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 423.00 | | | 306 423.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 325.00 | 306 423.00 | | 312 325.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 423.00 | | | 306 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
242 Autres charges externes. | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
252 Charges sociales | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 945.00 | | | 300 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |