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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 929.00 | | 65 929.00 | 65 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 288.00 | 25 693.00 | 6 595.00 | 32 288.00 |
040 Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 550.00 | 37 398.00 | 76 152.00 | 113 550.00 |
060 Stock marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
110 Total général Actif | 134 582.00 | 37 398.00 | 97 184.00 | 134 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 178 679.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 321.00 | | | 244 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 321.00 | 178 679.00 | | 244 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 981.00 | 57 559.00 | | 79 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 682.00 | -563.00 | | -4 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 983.00 | 10 932.00 | | 11 983.00 |
242 Autres charges externes. | 58 709.00 | 57 435.00 | | 58 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | 1 812.00 | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 119.00 | 54 408.00 | | 58 119.00 |
252 Charges sociales | 19 812.00 | 19 251.00 | | 19 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 912.00 | 203 839.00 | | 228 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 409.00 | -25 160.00 | | 15 409.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 631.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 086.00 | -25 791.00 | | 15 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 550.00 | | | 113 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |