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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 214.00 | 44 244.00 | 8 970.00 | 53 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 764.00 | 44 844.00 | 10 920.00 | 55 764.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 259 415.00 | | 259 415.00 | 259 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 025.00 | | 271 025.00 | 271 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 789.00 | 44 844.00 | 281 945.00 | 326 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 167 890.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 289.00 | 24 009.00 | | 22 289.00 |
DL TOTAL (I) | 115 288.00 | 192 999.00 | | 115 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 008.00 | 20 179.00 | | 12 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 597.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 24 208.00 | | 31 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 710.00 | 33 866.00 | | 122 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 657.00 | 78 851.00 | | 166 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 945.00 | 271 850.00 | | 281 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 399.00 | 66 843.00 | | 161 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 882.00 | 9 962.00 | | 34 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 282.00 | 9 962.00 | | 34 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 008.00 | 6 750.00 | 5 258.00 | 12 008.00 |
VI Groupe et associés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 949.00 | 161 690.00 | 5 258.00 | 166 949.00 |