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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 301.00 | 39 711.00 | 4 590.00 | 44 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 851.00 | 40 311.00 | 6 540.00 | 46 851.00 |
BZ Autres créances | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CF Disponibilités | 134 923.00 | | 134 923.00 | 134 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 693.00 | | 148 693.00 | 148 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 544.00 | 40 311.00 | 155 233.00 | 195 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 90 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 1 899.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722.00 | 22 289.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 116 010.00 | 115 288.00 | | 116 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 774.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 31 165.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 750.00 | 122 710.00 | | 36 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 223.00 | 166 657.00 | | 39 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 233.00 | 281 945.00 | | 155 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 237.00 | 161 399.00 | | 39 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 764.00 | | 1 807.00 | 55 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 46 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 720.00 | 44 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 214.00 | | 1 807.00 | 53 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 844.00 | 6 187.00 | 10 720.00 | 44 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 244.00 | 6 187.00 | 10 720.00 | 44 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -14.00 | | -14.00 | -14.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 212.00 | 34 226.00 | -14.00 | 34 212.00 |