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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 116 000.00 | 8 257.00 | 107 743.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 768.00 | 4 780.00 | 3 988.00 | 8 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 539.00 | 13 037.00 | 211 501.00 | 224 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 593.00 | 67 723.00 | 273 869.00 | 341 593.00 |
CF Disponibilités | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 809.00 | 74 147.00 | 297 661.00 | 371 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 348.00 | 87 185.00 | 509 163.00 | 596 348.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 747.00 | 51 563.00 | | 25 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 994.00 | -25 816.00 | | 20 994.00 |
DL TOTAL (I) | 462 741.00 | 441 747.00 | | 462 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 416.00 | 11 895.00 | | 38 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 3 718.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 422.00 | 16 980.00 | | 46 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 163.00 | 458 727.00 | | 509 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 558.00 | 37 814.00 | | 65 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 564.00 | 63 630.00 | | 44 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 994.00 | -25 816.00 | | 20 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 3 347.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 3 347.00 | | 9 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 424.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 003.00 | 16 428.00 | 13 707.00 | 65 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 003.00 | 22 852.00 | 13 707.00 | 65 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 003.00 | 22 852.00 | 13 707.00 | 65 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 638.00 | 13 589.00 | 49.00 | 13 638.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |