| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 217 231.00 | 15 342.00 | 201 889.00 | 217 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 5 240.00 | 6 750.00 | 11 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 270.00 | 20 582.00 | 247 688.00 | 268 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 277.00 | 51 307.00 | 239 970.00 | 291 277.00 |
CF Disponibilités | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 873.00 | 57 623.00 | 275 250.00 | 332 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 142.00 | 78 205.00 | 522 938.00 | 601 142.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 405 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 741.00 | 25 747.00 | | 6 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 628.00 | 20 994.00 | | 33 628.00 |
DL TOTAL (I) | 496 366.00 | 462 741.00 | | 496 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 898.00 | 38 416.00 | | 19 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 4 266.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 925.00 | 2 373.00 | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 569.00 | 46 422.00 | | 26 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 938.00 | 509 163.00 | | 522 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 945.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | 77.00 | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 148.00 | -77.00 | | -5 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 486.00 | 65 558.00 | | 85 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 858.00 | 44 564.00 | | 51 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 628.00 | 20 994.00 | | 33 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 037.00 | 7 545.00 | | 13 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 037.00 | 7 544.00 | | 13 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 424.00 | | 109.00 | 6 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 723.00 | 3 945.00 | 20 361.00 | 67 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 147.00 | 3 945.00 | 20 470.00 | 74 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 147.00 | 3 945.00 | 20 470.00 | 74 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 745.00 | | 3 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 185.00 | 8 136.00 | 49.00 | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 299.00 | 26 569.00 | | 26 299.00 |