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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
AP Constructions | 10 401.00 | 5 359.00 | 5 041.00 | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 904.00 | 6 991.00 | 2 912.00 | 9 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 596.00 | 16 259.00 | 63 336.00 | 79 596.00 |
BT Marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 999.00 | 16 259.00 | 68 739.00 | 84 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DH Report à nouveau | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FG Production vendue services | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -100.00 | | | -100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 685.00 | | | 79 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682.00 | | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 333.00 | 1 926.00 | | 14 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | 1 926.00 | | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068.00 | 3 136.00 | 4 931.00 | 8 068.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 884.00 | 52 420.00 | 464.00 | 52 884.00 |