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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AH Fonds commercial | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
AP Constructions | 10 401.00 | 8 300.00 | 2 101.00 | 10 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 904.00 | 9 830.00 | 73.00 | 9 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 645.00 | 22 039.00 | 57 605.00 | 79 645.00 |
BT Marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 713.00 | 22 039.00 | 62 673.00 | 84 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DH Report à nouveau | -267.00 | | | -267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 673.00 | | | 62 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FG Production vendue services | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 090.00 | | | 65 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 113.00 | 1 926.00 | | 20 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | 1 926.00 | | 16 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639.00 | 2 658.00 | 4 980.00 | 7 639.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |