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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 123 707.00 | 385 736.00 | 737 972.00 | 1 123 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 123 707.00 | 385 736.00 | 737 972.00 | 1 123 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145 263.00 | | 145 263.00 | 145 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 162.00 | 1 224.00 | 74 938.00 | 76 162.00 |
072 Créances – Autres | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
084 Disponibilités | 150 559.00 | | 150 559.00 | 150 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 517.00 | 1 224.00 | 389 294.00 | 390 517.00 |
110 Total général Actif | 1 514 225.00 | 386 959.00 | 1 127 266.00 | 1 514 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 214.00 | | | 535 214.00 |
222 Production stockée | -16 216.00 | | | -16 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
230 Autres produits | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 643 026.00 | | | 643 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 543.00 | | | 250 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 753.00 | | | -12 753.00 |
242 Autres charges externes. | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 793.00 | | | 114 793.00 |
252 Charges sociales | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 832.00 | | | 594 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | | | 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
294 Charges financières | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 261.00 | | | 95 261.00 |