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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 238 195.00 | 854 093.00 | 384 102.00 | 1 238 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 238 195.00 | 854 093.00 | 384 102.00 | 1 238 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 226 799.00 | | 226 799.00 | 226 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
072 Créances – Autres | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
084 Disponibilités | 282 420.00 | | 282 420.00 | 282 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 124.00 | | 546 124.00 | 546 124.00 |
110 Total général Actif | 1 784 319.00 | 854 093.00 | 930 226.00 | 1 784 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 414 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 930 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 598.00 | 111 888.00 | | 37 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 680 471.00 | 646 995.00 | | 680 471.00 |
222 Production stockée | -82 345.00 | 47 351.00 | | -82 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 3 750.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 1 184.00 | 5 481.00 | | 1 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 158.00 | 815 465.00 | | 640 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 432.00 | 343 234.00 | | 235 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 427.00 | -35 636.00 | | -12 427.00 |
242 Autres charges externes. | 101 122.00 | 95 488.00 | | 101 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 506.00 | 12 940.00 | | 9 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 320.00 | 108 498.00 | | 96 320.00 |
252 Charges sociales | 48 416.00 | 57 868.00 | | 48 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 097.00 | 100 760.00 | | 88 097.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 37.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 560.00 | 683 190.00 | | 566 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 598.00 | 132 275.00 | | 73 598.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 1 755.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 873.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 270.00 | 14 266.00 | | 7 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 050.00 | 115 121.00 | | 66 050.00 |