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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 487.00 | 3 736.00 | 8 751.00 | 12 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 160.00 | 3 140.00 | 7 020.00 | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 699.00 | 28 276.00 | 16 423.00 | 44 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 064.00 | 14 198.00 | 499 866.00 | 514 064.00 |
BZ Autres créances | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CF Disponibilités | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 278.00 | 14 198.00 | 551 080.00 | 565 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 977.00 | 42 474.00 | 567 503.00 | 609 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 21 553.00 | 21 400.00 | 153.00 | 21 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
DH Report à nouveau | -113 203.00 | -171 621.00 | | -113 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 340.00 | 58 418.00 | | 74 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136.00 | -73 203.00 | | 1 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 206.00 | 224.00 | | 5 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 764.00 | 363 569.00 | | 358 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 846.00 | 186 803.00 | | 201 846.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 400.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 366.00 | 551 766.00 | | 566 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 503.00 | 478 562.00 | | 567 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 366.00 | 551 766.00 | | 566 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 024 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 024 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 26 379.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -21 343.00 | | -2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 19 780.00 | | 32 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 423.00 | 1 764 718.00 | | 2 044 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 083.00 | 1 706 300.00 | | 1 970 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 340.00 | 58 418.00 | | 74 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 038.00 | | 29 911.00 | 27 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251.00 | 22 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 249.00 | 44 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 998.00 | 10 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | 10 998.00 | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | | 17 662.00 | 3 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 053.00 | | 1 251.00 | 22 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449.00 | 5 427.00 | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 3 022.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 2 405.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 764.00 | 358 764.00 | | 358 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 509 866.00 | | | 509 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VC Groupe et associés | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 380.00 | 534 380.00 | | 534 380.00 |
VW T.V.A. | 157 786.00 | 157 786.00 | | 157 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 366.00 | 566 366.00 | | 566 366.00 |