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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 677.00 | 13 243.00 | 434.00 | 13 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 837.00 | 23 403.00 | 434.00 | 23 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 573.00 | 19 311.00 | 420 262.00 | 439 573.00 |
BZ Autres créances | 135 740.00 | | 135 740.00 | 135 740.00 |
CF Disponibilités | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 788.00 | 19 311.00 | 587 477.00 | 606 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 625.00 | 42 714.00 | 587 911.00 | 630 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 628.00 | 55 971.00 | | 76 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 986.00 | 20 657.00 | | -41 986.00 |
DL TOTAL (I) | 35 742.00 | 77 728.00 | | 35 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 72.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 129.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 442.00 | 458 665.00 | | 356 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 438.00 | 197 042.00 | | 101 438.00 |
EA Autres dettes | 94 138.00 | 1 045.00 | | 94 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 169.00 | 656 952.00 | | 552 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 911.00 | 734 680.00 | | 587 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 169.00 | 656 952.00 | | 552 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 72.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 385 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 989.00 | |
GE Autres charges | | | 116 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 036.00 | 14 663.00 | | 27 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 036.00 | -14 663.00 | | -27 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 897.00 | 1 977 325.00 | | 1 465 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 883.00 | 1 956 668.00 | | 1 507 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 986.00 | 20 657.00 | | -41 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 23 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 725.00 | 2 678.00 | | 20 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 573.00 | 1 670.00 | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 1 008.00 | | 9 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 442.00 | 356 442.00 | | 356 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
UX Autres créances clients | 439 573.00 | | | 439 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
VC Groupe et associés | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 754.00 | 575 754.00 | | 575 754.00 |
VW T.V.A. | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 169.00 | 552 169.00 | | 552 169.00 |