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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 9 596.00 | 3 404.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 748.00 | 41 442.00 | 306.00 | 41 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 978.00 | 51 038.00 | 5 940.00 | 56 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 151.00 | 13 107.00 | 79 044.00 | 92 151.00 |
BZ Autres créances | 41 206.00 | 9 923.00 | 31 282.00 | 41 206.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 069.00 | 23 031.00 | 114 038.00 | 137 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 047.00 | 74 069.00 | 119 978.00 | 194 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -239 991.00 | -106 272.00 | | -239 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 254.00 | -133 719.00 | | 59 254.00 |
DL TOTAL (I) | -177 437.00 | -236 691.00 | | -177 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 249.00 | 42 830.00 | | 19 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 907.00 | 29 740.00 | | 12 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 929.00 | 8 053.00 | | 25 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 793.00 | 260 788.00 | | 215 793.00 |
EA Autres dettes | 23 537.00 | 22 734.00 | | 23 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 415.00 | 364 145.00 | | 297 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 978.00 | 127 454.00 | | 119 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 559.00 | 344 978.00 | | 288 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 047.00 | | 708 047.00 | 708 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 047.00 | | 708 047.00 | 708 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 998.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 998.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 551.00 | 19 842.00 | | 22 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 832.00 | 998.00 | | 3 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 383.00 | 30 763.00 | | 26 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 283.00 | -29 765.00 | | -23 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 351.00 | 720 488.00 | | 731 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 097.00 | 854 207.00 | | 672 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 254.00 | -133 719.00 | | 59 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 311.00 | | 240.00 | 65 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 573.00 | 56 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 473.00 | 41 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | 240.00 | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 864.00 | 6 916.00 | 4 741.00 | 48 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 2 600.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 868.00 | 4 316.00 | 4 741.00 | 41 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 354.00 | 365.00 | 611.00 | 13 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 277.00 | 365.00 | 611.00 | 23 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 277.00 | 365.00 | 611.00 | 23 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 121.00 | 10 265.00 | 8 856.00 | 19 121.00 |
VI Groupe et associés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 916.00 | 121 895.00 | 16 021.00 | 137 916.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 415.00 | 288 559.00 | 8 856.00 | 297 415.00 |