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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964.00 | 2 164.00 | 1 800.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 325.00 | 3 571.00 | 2 754.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 389.00 | 5 735.00 | 4 654.00 | 10 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 005.00 | | 226 005.00 | 226 005.00 |
BZ Autres créances | 172 311.00 | | 172 311.00 | 172 311.00 |
CF Disponibilités | 104 379.00 | | 104 379.00 | 104 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 127.00 | | 504 127.00 | 504 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 516.00 | 5 735.00 | 508 781.00 | 514 516.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 302.00 | | | 289 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 501.00 | | | 96 501.00 |
DL TOTAL (I) | 396 803.00 | | | 396 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 781.00 | | | 508 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 903.00 | 100.00 | 1 459.00 | 9 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 100.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 173.00 | 10 389.00 | 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 10 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 003.00 | | 1 459.00 | 9 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 100.00 | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 518.00 | 2 380.00 | 164.00 | 3 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518.00 | 2 380.00 | 164.00 | 3 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 219 322.00 | | | 219 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 748.00 | 399 748.00 | | 399 748.00 |
VW T.V.A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 978.00 | 111 978.00 | | 111 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
ST Autres comptes | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 242 051.00 | | | 242 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 716.00 | | | 89 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 247.00 | | | 373 247.00 |