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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 3 895.00 | 2 574.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 660.00 | 7 020.00 | 5 640.00 | 12 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 230.00 | 10 915.00 | 17 314.00 | 28 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 828.00 | 13 955.00 | 526 873.00 | 540 828.00 |
BZ Autres créances | 281 547.00 | | 281 547.00 | 281 547.00 |
CF Disponibilités | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 294.00 | 13 955.00 | 994 339.00 | 1 008 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 523.00 | 24 870.00 | 1 011 653.00 | 1 036 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 486.00 | 385 803.00 | | 606 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 191.00 | 220 683.00 | | 172 191.00 |
DL TOTAL (I) | 789 677.00 | 617 486.00 | | 789 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 412.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 671.00 | 122 751.00 | | 76 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 849.00 | 143 929.00 | | 144 849.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 976.00 | 267 328.00 | | 221 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 653.00 | 884 814.00 | | 1 011 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 740.00 | 267 328.00 | | 221 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 692.00 | | 3 967.00 | 27 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 429.00 | 28 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 429.00 | 19 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | 3 967.00 | 18 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 270.00 | 5 058.00 | 3 413.00 | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 5 058.00 | 3 413.00 | 9 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 955.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 526 873.00 | 526 873.00 | | 526 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VC Groupe et associés | 202 864.00 | 202 864.00 | | 202 864.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 194.00 | 833 194.00 | | 833 194.00 |
VW T.V.A. | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 740.00 | 221 740.00 | | 221 740.00 |