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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 5 145.00 | 570.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 756.00 | 15 646.00 | 32 109.00 | 47 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 995.00 | 20 791.00 | 103 204.00 | 123 995.00 |
BT Marchandises | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 966.00 | 20 791.00 | 171 175.00 | 191 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 852.00 | 32 598.00 | | 40 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | 8 254.00 | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 51 079.00 | 46 352.00 | | 51 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 895.00 | 54 508.00 | | 33 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 750.00 | 39 522.00 | | 56 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | 21 292.00 | | 18 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 462.00 | 14 884.00 | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 095.00 | 130 205.00 | | 120 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 175.00 | 176 557.00 | | 171 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 530.00 | 96 362.00 | | 107 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
FG Production vendue services | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 927.00 | | 141 927.00 | 141 927.00 |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 1 162.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 672.00 | 148 580.00 | | 142 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 945.00 | 140 325.00 | | 137 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727.00 | 8 254.00 | | 4 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 792.00 | | | 124 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 123 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 47 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 580.00 | 6 008.00 | 797.00 | 15 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 1 143.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 578.00 | 4 865.00 | 797.00 | 11 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 346.00 | 6 336.00 | 6 010.00 | 12 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 550.00 | 14 995.00 | 6 555.00 | 21 550.00 |
VI Groupe et associés | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 503.00 | 16 011.00 | 492.00 | 16 503.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 095.00 | 107 530.00 | 12 565.00 | 120 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |