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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 688.00 | 25 342.00 | 23 345.00 | 48 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 927.00 | 31 057.00 | 93 870.00 | 124 927.00 |
BT Marchandises | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CF Disponibilités | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 723.00 | 31 057.00 | 135 666.00 | 166 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 916.00 | 45 579.00 | | 46 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | 1 337.00 | | 7 033.00 |
DL TOTAL (I) | 59 450.00 | 52 416.00 | | 59 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 12 617.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 605.00 | 61 015.00 | | 57 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 11 265.00 | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | 9 580.00 | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 216.00 | 94 477.00 | | 76 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 666.00 | 146 893.00 | | 135 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 216.00 | 94 477.00 | | 76 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 469.00 | | 1 458.00 | 123 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 229.00 | | 1 458.00 | 47 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 092.00 | 4 965.00 | | 26 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 377.00 | 4 965.00 | | 20 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 092.00 | 9 600.00 | 492.00 | 10 092.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |