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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BZ Autres créances | 19 637 361.00 | | 19 637 361.00 | 19 637 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 639 709.00 | | 19 639 709.00 | 19 639 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
DH Report à nouveau | 20 511 554.00 | 18 566 886.00 | | 20 511 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 564.00 | 2 047 019.00 | | -700 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 021.00 | 199 863.00 | | 67 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 558 709.00 | 16 882 462.00 | | 7 558 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 781 316.00 | 71 007 387.00 | | 65 781 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 229.00 | 782 564.00 | 1 090 793.00 | 308 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 229.00 | 782 564.00 | 1 090 793.00 | 308 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 594.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 034 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 038 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 637 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 639 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 346.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 346.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -346.00 | | -797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 131 339.00 | 72 389 052.00 | | 64 131 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 831 903.00 | 70 342 033.00 | | 64 831 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 564.00 | 2 047 019.00 | | -700 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 155.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 155.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 47 393 522.00 | | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 506 792.00 | 7 506 792.00 | | 7 506 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VC Groupe et associés | 19 622 936.00 | | | 19 622 936.00 |
VI Groupe et associés | 10 762 064.00 | 10 762 064.00 | | 10 762 064.00 |
VP Divers | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 667 834.00 | 19 639 709.00 | 28 125.00 | 19 667 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 65 781 316.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |