| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 32 103 811.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BZ Autres créances | 57 303 774.00 | | 57 303 774.00 | 57 303 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 323 405.00 | | 57 323 405.00 | 57 323 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 32 103 811.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 32 103 811.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
DH Report à nouveau | 19 810 991.00 | 20 511 554.00 | | 19 810 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 533 017.00 | -700 564.00 | | -28 533 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 67 021.00 | | 51 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 838.00 | 7 558 709.00 | | 36 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 876 443.00 | 65 781 316.00 | | 99 876 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 130.00 | 115 923.00 | 376 053.00 | 260 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 130.00 | 115 923.00 | 376 053.00 | 260 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 288.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 366 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 368 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 103 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 023 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 128 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 760 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 990 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 797.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 797.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 575.00 | -797.00 | | 124 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 869 160.00 | 64 131 339.00 | | 66 869 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 402 176.00 | 64 831 903.00 | | 95 402 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 533 017.00 | -700 564.00 | | -28 533 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 10 553.00 | 2 147 483 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 328.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 328.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 10 553.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 103 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 103 811.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 103 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 47 149 122.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VC Groupe et associés | 12 487 131.00 | 12 487 131.00 | | 12 487 131.00 |
VI Groupe et associés | 52 639 089.00 | 52 639 089.00 | | 52 639 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 810 885.00 | 44 810 885.00 | | 44 810 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 333 755.00 | 57 323 405.00 | 10 350.00 | 57 333 755.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 99 876 443.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |