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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AP Constructions | 61 490.00 | 13 891.00 | 47 598.00 | 61 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 372.00 | 259 608.00 | 75 764.00 | 335 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 387.00 | 278 524.00 | 163 863.00 | 442 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 986.00 | | 1 059 986.00 | 1 059 986.00 |
BZ Autres créances | 132 569.00 | | 132 569.00 | 132 569.00 |
CF Disponibilités | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 476.00 | | 46 476.00 | 46 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 411.00 | | 1 272 411.00 | 1 272 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 798.00 | 278 524.00 | 1 436 274.00 | 1 714 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 376.00 | 704.00 | | 4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 728.00 | 38 672.00 | | 108 728.00 |
DL TOTAL (I) | 223 104.00 | 149 376.00 | | 223 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 752.00 | 131 753.00 | | 89 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 317.00 | 179 108.00 | | 280 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 714.00 | 483 390.00 | | 525 714.00 |
EA Autres dettes | 316 829.00 | 176 996.00 | | 316 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 170.00 | 971 807.00 | | 1 213 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 274.00 | 1 121 182.00 | | 1 436 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 317.00 | 280 317.00 | | 280 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 829.00 | 316 829.00 | | 316 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 532.00 | 1 239 032.00 | 40 500.00 | 1 279 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 170.00 | 1 209 356.00 | 3 814.00 | 1 213 170.00 |