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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
AP Constructions | 61 490.00 | 30 746.00 | 30 744.00 | 61 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 540.00 | 25 436.00 | 65 104.00 | 90 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 104.00 | 271 124.00 | 354 979.00 | 626 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 658.00 | 332 331.00 | 530 327.00 | 862 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 948.00 | | 1 123 948.00 | 1 123 948.00 |
BZ Autres créances | 928 675.00 | | 928 675.00 | 928 675.00 |
CF Disponibilités | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 879.00 | | 74 879.00 | 74 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 710.00 | | 2 240 710.00 | 2 240 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 369.00 | 332 331.00 | 2 771 037.00 | 3 103 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 162 115.00 | | | 162 115.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 803.00 | 113 104.00 | | -120 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 340.00 | -239 203.00 | | 62 340.00 |
DL TOTAL (I) | 213 653.00 | -16 099.00 | | 213 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 442.00 | 263 370.00 | | 275 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 185.00 | 333 668.00 | | 184 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398 810.00 | 909 466.00 | | 1 398 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 783.00 | 60 545.00 | | 93 783.00 |
EA Autres dettes | 605 166.00 | 384 338.00 | | 605 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 385.00 | 1 951 946.00 | | 2 557 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 037.00 | 1 935 847.00 | | 2 771 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 185.00 | 184 185.00 | | 184 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492 593.00 | 1 492 593.00 | | 1 492 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 166.00 | 605 166.00 | | 605 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 442.00 | 275 442.00 | | 275 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127 502.00 | 2 127 502.00 | | 2 127 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 002.00 | 2 127 502.00 | 79 500.00 | 2 207 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 385.00 | 2 557 385.00 | | 2 557 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |