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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 293.00 | 58 659.00 | 70 634.00 | 129 293.00 |
040 Immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 237.00 | 61 615.00 | 166 622.00 | 228 237.00 |
060 Stock marchandises | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
072 Créances – Autres | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 707.00 | | 185 707.00 | 185 707.00 |
110 Total général Actif | 413 943.00 | 61 615.00 | 352 328.00 | 413 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520 722.00 | 749 634.00 | | 520 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 903.00 | 149 488.00 | | 164 903.00 |
230 Autres produits | 7 097.00 | 7 140.00 | | 7 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 722.00 | 906 262.00 | | 692 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 275.00 | 566 180.00 | | 371 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 673.00 | 19 997.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 69 503.00 | 97 363.00 | | 69 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 4 091.00 | | 4 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 722.00 | 148 514.00 | | 170 722.00 |
252 Charges sociales | 27 454.00 | 17 388.00 | | 27 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 720.00 | 12 532.00 | | 21 720.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 755.00 | 866 070.00 | | 665 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 967.00 | 40 192.00 | | 26 967.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 919.00 | 6 919.00 | | 14 919.00 |
294 Charges financières | 3 118.00 | 3 414.00 | | 3 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 590.00 | 3 966.00 | | 7 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 5 139.00 | | 3 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 496.00 | 34 592.00 | | 27 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 349.00 | | | 192 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 231.00 | | | 122 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |