| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 539.00 | 120 959.00 | 78 580.00 | 199 539.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 639.00 | 120 959.00 | 190 680.00 | 311 639.00 |
060 Stock marchandises | 154 321.00 | 2 500.00 | 151 821.00 | 154 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 354.00 | 983.00 | 33 371.00 | 34 354.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 77 074.00 | | 77 074.00 | 77 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 184.00 | 3 483.00 | 287 701.00 | 291 184.00 |
110 Total général Actif | 602 823.00 | 124 442.00 | 478 381.00 | 602 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 983.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 438.00 | | | 357 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106 625.00 | | | 106 625.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -23 463.00 | | | -23 463.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 483.00 | | | 3 483.00 |