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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 727.00 | 22.00 | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 229.00 | 108 567.00 | 111 662.00 | 220 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 629.00 | 109 694.00 | 133 934.00 | 243 629.00 |
BT Marchandises | 114 081.00 | | 114 081.00 | 114 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 941.00 | | 269 941.00 | 269 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 571.00 | 109 694.00 | 403 876.00 | 513 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 642.00 | | | -33 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
DL TOTAL (I) | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 832.00 | | | 141 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
EA Autres dettes | 92 629.00 | | | 92 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 040.00 | | | 378 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 876.00 | | | 403 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 904.00 | | | 332 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 028.00 | 9 429.00 | 1 224 458.00 | 1 215 028.00 |
FG Production vendue services | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 406.00 | 9 429.00 | 1 226 835.00 | 1 217 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 688.00 | |
GE Autres charges | | | 39 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 611.00 | | | 1 234 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 133.00 | | | 1 225 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 915.00 | | | 242 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 496.00 | | | 219 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 006.00 | 22 689.00 | | 87 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | 150.00 | | 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 028.00 | 22 539.00 | | 86 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 832.00 | 141 832.00 | | 141 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 467.00 | 94 467.00 | | 94 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 772.00 | 39 636.00 | 45 136.00 | 84 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 292.00 | 73 041.00 | 22 251.00 | 95 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 041.00 | 332 904.00 | 45 136.00 | 378 041.00 |