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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 229.00 | 130 752.00 | 89 477.00 | 220 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 666.00 | 131 902.00 | 111 764.00 | 243 666.00 |
BT Marchandises | 111 178.00 | | 111 178.00 | 111 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 114 665.00 | | 114 665.00 | 114 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 820.00 | | 272 820.00 | 272 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 486.00 | 131 902.00 | 384 584.00 | 516 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 163.00 | | | -24 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
EA Autres dettes | 86 654.00 | | | 86 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 979.00 | | | 342 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 584.00 | | | 384 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 524.00 | | | 339 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 281.00 | | 1 313 281.00 | 1 313 281.00 |
FG Production vendue services | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 354.00 | | 1 315 354.00 | 1 315 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 207.00 | |
GE Autres charges | | | 39 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 469.00 | | | 1 320 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 700.00 | | | 1 304 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 630.00 | | | 243 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 229.00 | | | 220 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 695.00 | 22 207.00 | | 109 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 728.00 | 22.00 | | 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 567.00 | 22 185.00 | | 108 567.00 |