| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 283.00 | 188.00 | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 11 200.00 | 43 436.00 | 54 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 845.00 | 17 482.00 | 44 363.00 | 61 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 092.00 | | 146 092.00 | 146 092.00 |
BZ Autres créances | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CF Disponibilités | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 957.00 | | 256 957.00 | 256 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 802.00 | 17 482.00 | 301 320.00 | 318 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 420.00 | 9 854.00 | | 52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 574.00 | 42 566.00 | | -27 574.00 |
DL TOTAL (I) | 28 146.00 | 55 720.00 | | 28 146.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 799.00 | 36 241.00 | | 54 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 297.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 941.00 | 14 693.00 | | 9 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 275.00 | 139 030.00 | | 201 275.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | 4 476.00 | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 674.00 | 194 737.00 | | 272 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 320.00 | 250 957.00 | | 301 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 674.00 | 194 737.00 | | 272 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 362.00 | | 1 173 362.00 | 1 173 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 362.00 | | 1 173 362.00 | 1 173 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 592.00 | 1 545.00 | | 6 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 223.00 | 16 801.00 | | 23 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 96.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 96.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -96.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 254.00 | 937 321.00 | | 1 187 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 828.00 | 894 755.00 | | 1 214 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 574.00 | 42 566.00 | | -27 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 185.00 | | 1 660.00 | 60 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 035.00 | | 1 600.00 | 53 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 60.00 | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 005.00 | 6 478.00 | | 11 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 1 746.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | 4 732.00 | | 6 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 721.00 | 122 721.00 | | 122 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 146 092.00 | | | 146 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 420.00 | 204 420.00 | | 204 420.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 674.00 | 272 674.00 | | 272 674.00 |