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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 283.00 | 188.00 | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625.00 | 788.00 | 7 837.00 | 8 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 635.00 | 18 746.00 | 43 889.00 | 62 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 470.00 | 25 817.00 | 52 653.00 | 78 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 513.00 | | 289 513.00 | 289 513.00 |
BZ Autres créances | 117 406.00 | | 117 406.00 | 117 406.00 |
CF Disponibilités | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 108.00 | | 423 108.00 | 423 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 578.00 | 25 817.00 | 475 761.00 | 501 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 846.00 | 52 420.00 | | 24 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 322.00 | -27 574.00 | | 87 322.00 |
DL TOTAL (I) | 115 468.00 | 28 146.00 | | 115 468.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 572.00 | 54 799.00 | | 48 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 639.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 9 941.00 | | 14 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 294.00 | 201 275.00 | | 284 294.00 |
EA Autres dettes | 11 647.00 | 6 020.00 | | 11 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 793.00 | 272 674.00 | | 359 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 761.00 | 301 320.00 | | 475 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 793.00 | 272 674.00 | | 359 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 009.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 746 399.00 | | 1 746 399.00 | 1 746 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 399.00 | | 1 746 399.00 | 1 746 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 936.00 | 6 592.00 | | 27 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 098.00 | 23 223.00 | | 20 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 214.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 214.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -214.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 954.00 | 1 187 254.00 | | 1 774 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 633.00 | 1 214 828.00 | | 1 687 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 322.00 | -27 574.00 | | 87 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 845.00 | | 16 655.00 | 61 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 78 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 635.00 | | 16 625.00 | 54 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 30.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 482.00 | 8 335.00 | | 17 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 8 335.00 | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 658.00 | 169 658.00 | | 169 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 289 513.00 | | | 289 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 586.00 | 409 586.00 | | 409 586.00 |
VW T.V.A. | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 793.00 | 359 793.00 | | 359 793.00 |