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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 226.00 | 12 050.00 | 95 176.00 | 107 226.00 |
BT Marchandises | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 245.00 | 12 050.00 | 130 195.00 | 142 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 599.00 | 7 135.00 | | 12 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 775.00 | 5 464.00 | | 4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 20 674.00 | 15 899.00 | | 20 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 386.00 | 22 245.00 | | 13 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 345.00 | 71 235.00 | | 78 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 753.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338.00 | 7 129.00 | | 6 338.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 520.00 | 112 588.00 | | 109 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 195.00 | 128 487.00 | | 130 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 044.00 | 99 202.00 | | 104 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 703.00 | | 108 703.00 | 108 703.00 |
FG Production vendue services | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | 690.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 747.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 341.00 | 207 311.00 | | 178 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 566.00 | 201 847.00 | | 173 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 775.00 | 5 464.00 | | 4 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 211.00 | | 15.00 | 107 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | 15.00 | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 386.00 | 7 909.00 | 5 477.00 | 13 386.00 |
VI Groupe et associés | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 520.00 | 104 044.00 | 5 477.00 | 109 520.00 |