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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 376.00 | 1 224.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 826.00 | 12 426.00 | 96 400.00 | 108 826.00 |
BT Marchandises | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 739.00 | 12 426.00 | 128 313.00 | 140 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 374.00 | 12 599.00 | | 17 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065.00 | 4 775.00 | | 4 065.00 |
DL TOTAL (I) | 24 740.00 | 20 674.00 | | 24 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 477.00 | 13 386.00 | | 5 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 169.00 | 78 345.00 | | 79 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 10 226.00 | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 804.00 | 6 338.00 | | 8 804.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 573.00 | 109 520.00 | | 103 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 313.00 | 130 195.00 | | 128 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 573.00 | 104 044.00 | | 103 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 946.00 | | 67 946.00 | 67 946.00 |
FG Production vendue services | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 060.00 | | 139 060.00 | 139 060.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | 736.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 668.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 119.00 | 178 341.00 | | 139 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 054.00 | 173 566.00 | | 135 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065.00 | 4 775.00 | | 4 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 226.00 | | 1 600.00 | 107 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | 1 600.00 | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 376.00 | | 12 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VI Groupe et associés | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
VP Divers | 305.00 | | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |