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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 078.00 | 14 163.00 | 2 915.00 | 17 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 890.00 | 5 032.00 | 15 857.00 | 20 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 740.00 | 19 195.00 | 21 544.00 | 40 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 221.00 | | 171 221.00 | 171 221.00 |
BZ Autres créances | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CF Disponibilités | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 612.00 | | 374 612.00 | 374 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 352.00 | 19 195.00 | 396 156.00 | 415 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 193.00 | | | 48 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 172.00 | | | 255 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 156.00 | | | 396 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 824.00 | | | 182 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 535.00 | 7 531.00 | 4 871.00 | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 7 531.00 | 4 871.00 | 16 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 363.00 | 9 253.00 | 21 110.00 | 30 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 305.00 | 200 534.00 | 1 771.00 | 202 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 934.00 | 182 825.00 | 21 110.00 | 203 934.00 |