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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 120 298.00 | 9 600.00 | 110 698.00 | 120 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 246.00 | 17 189.00 | 2 056.00 | 19 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 606.00 | 20 791.00 | 19 814.00 | 40 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 972.00 | 47 582.00 | 134 390.00 | 181 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 564.00 | 2 806.00 | 288 758.00 | 291 564.00 |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 289 859.00 | | 289 859.00 | 289 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 803.00 | 2 806.00 | 651 997.00 | 654 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 776.00 | 50 388.00 | 786 387.00 | 836 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 729.00 | | | 98 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
DL TOTAL (I) | 237 094.00 | | | 237 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 293.00 | | | 549 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 387.00 | | | 786 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 676.00 | | | 421 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 135.00 | | 3 787.00 | 180 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 181 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 180 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 364.00 | | 3 787.00 | 177 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |