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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 152.00 | 21 199.00 | 22 953.00 | 44 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 552.00 | 25 299.00 | 48 253.00 | 73 552.00 |
BT Marchandises | 148 583.00 | 673.00 | 147 910.00 | 148 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
BZ Autres créances | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CF Disponibilités | 126 612.00 | | 126 612.00 | 126 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 365.00 | 673.00 | 330 692.00 | 331 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 917.00 | 25 972.00 | 378 945.00 | 404 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
DL TOTAL (I) | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EA Autres dettes | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 079.00 | | | 206 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 945.00 | | | 378 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 168.00 | | | 194 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 061.00 | 3 500.00 | 563 561.00 | 560 061.00 |
FG Production vendue services | 153 250.00 | | 153 250.00 | 153 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 311.00 | 3 500.00 | 716 811.00 | 713 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 570.00 | | | 734 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 585.00 | | | 699 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 135.00 | | 23 917.00 | 66 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 73 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 46 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 535.00 | | 23 617.00 | 39 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 300.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 815.00 | 8 608.00 | 12 124.00 | 28 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 215.00 | 8 608.00 | 12 124.00 | 27 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 673.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 673.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 081.00 | 5 170.00 | 11 911.00 | 17 081.00 |
VI Groupe et associés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VP Divers | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 455.00 | 56 170.00 | 1 285.00 | 57 455.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 998.00 | 118 087.00 | 11 911.00 | 129 998.00 |