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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 342.00 | 49.00 | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 3 049.00 | 203.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 691.00 | 47 317.00 | 33 374.00 | 80 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 634.00 | 52 708.00 | 58 926.00 | 111 634.00 |
BT Marchandises | 178 361.00 | 81 360.00 | 97 000.00 | 178 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 076.00 | 10 538.00 | 38 538.00 | 49 076.00 |
BZ Autres créances | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CF Disponibilités | 547 070.00 | | 547 070.00 | 547 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 443.00 | 91 898.00 | 715 545.00 | 807 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 077.00 | 144 606.00 | 774 471.00 | 919 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 195.00 | 109 022.00 | | 10 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 611.00 | 69 173.00 | | 141 611.00 |
DL TOTAL (I) | 261 806.00 | 283 195.00 | | 261 806.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801.00 | 7 163.00 | | 2 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 371.00 | 45 199.00 | | 115 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 333.00 | 198 975.00 | | 143 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 773.00 | 123 675.00 | | 107 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 571.00 | 17 342.00 | | 123 571.00 |
EA Autres dettes | 19 817.00 | 31 153.00 | | 19 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 666.00 | 423 507.00 | | 512 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 471.00 | 706 702.00 | | 774 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 666.00 | 421 115.00 | | 512 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 109.00 | 3 738.00 | 1 269 847.00 | 1 266 109.00 |
FG Production vendue services | 361 336.00 | | 361 336.00 | 361 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 445.00 | 3 738.00 | 1 631 183.00 | 1 627 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 242.00 | 19 674.00 | | 48 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 215.00 | 1 524 517.00 | | 1 653 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 605.00 | 1 455 344.00 | | 1 511 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 611.00 | 69 173.00 | | 141 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 312.00 | | 24 133.00 | 91 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 810.00 | 111 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 83 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 621.00 | | 24 133.00 | 63 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 086.00 | 12 432.00 | 3 810.00 | 44 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 264.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 008.00 | 12 168.00 | 3 810.00 | 42 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 635.00 | 41 617.00 | 11 892.00 | 51 635.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 635.00 | 52 154.00 | 11 892.00 | 51 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 635.00 | 52 154.00 | 11 892.00 | 51 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 154.00 | 11 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VB T. V. A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 297.00 | 82 012.00 | 1 285.00 | 83 297.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 333.00 | 369 333.00 | | 369 333.00 |