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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 358.00 | 42 403.00 | 90 955.00 | 133 358.00 |
040 Immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 337.00 | 45 665.00 | 106 672.00 | 152 337.00 |
060 Stock marchandises | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
084 Disponibilités | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
110 Total général Actif | 260 511.00 | 45 665.00 | 214 847.00 | 260 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 259.00 | | | 427 259.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 260.00 | | | 427 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 101.00 | | | 229 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 560.00 | | | -15 560.00 |
242 Autres charges externes. | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
252 Charges sociales | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 250.00 | | | 391 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
294 Charges financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 952.00 | | | 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 054.00 | | | 148 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 452.00 | | | 85 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |