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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 911.00 | 98 769.00 | 42 142.00 | 140 911.00 |
040 Immobilisations financières | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 937.00 | 102 030.00 | 58 907.00 | 160 937.00 |
060 Stock marchandises | 162 638.00 | | 162 638.00 | 162 638.00 |
072 Créances – Autres | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
084 Disponibilités | 102 332.00 | | 102 332.00 | 102 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 237.00 | | 267 237.00 | 267 237.00 |
110 Total général Actif | 428 174.00 | 102 030.00 | 326 143.00 | 428 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 421.00 | | | 398 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 588.00 | | | 410 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 240.00 | | | 226 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
242 Autres charges externes. | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
252 Charges sociales | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 289.00 | | | 393 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 703.00 | | | 158 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 684.00 | | | 79 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |