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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 769.00 | 12 230.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 820 857.00 | | 2 820 857.00 | 2 820 857.00 |
AP Constructions | 3 920.00 | 1 107.00 | 2 812.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 549.00 | 2 718.00 | 3 831.00 | 6 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 178.00 | 85 284.00 | 785 894.00 | 871 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 778.00 | | 162 778.00 | 162 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 283.00 | 89 879.00 | 3 788 404.00 | 3 878 283.00 |
BT Marchandises | 885 760.00 | | 885 760.00 | 885 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
BZ Autres créances | 561 913.00 | | 561 913.00 | 561 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 880.00 | | 302 880.00 | 302 880.00 |
CF Disponibilités | 753 032.00 | | 753 032.00 | 753 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 166.00 | | 2 564 166.00 | 2 564 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 450.00 | 89 879.00 | 6 352 570.00 | 6 442 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 175.00 | | | -54 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
DL TOTAL (I) | 264 399.00 | | | 264 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 065.00 | | | 2 186 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 127.00 | | | 3 517 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 641.00 | | | 384 641.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 171.00 | | | 6 088 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 352 570.00 | | | 6 352 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 290.00 | | | 4 363 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 064 389.00 | | 4 064 389.00 | 4 064 389.00 |
FG Production vendue services | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 691.00 | | 4 156 691.00 | 4 156 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 393 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 834.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 288.00 | | | -49 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 406.00 | | | 4 396 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 831.00 | | | 4 277 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 378.00 | | 3 780 814.00 | 153 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 162 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 909.00 | 3 878 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 900.00 | 881 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 833 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 791.00 | | 792 756.00 | 144 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | 154 200.00 | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 945.00 | 103 834.00 | 55 900.00 | 41 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 945.00 | 103 064.00 | 55 900.00 | 41 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 127.00 | 3 517 127.00 | | 3 517 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 372.00 | 96 372.00 | | 96 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 019.00 | 235 019.00 | | 235 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
UX Autres créances clients | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 223 826.00 | | | 223 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 065.00 | 461 237.00 | 1 724 828.00 | 2 186 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
VP Divers | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 997.00 | | | 282 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 272.00 | 622 494.00 | 162 778.00 | 785 272.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 118.00 | 4 363 290.00 | 1 724 828.00 | 6 088 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 578 437.00 | | | 578 437.00 |
ST Autres comptes | 390 439.00 | | | 390 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682 996.00 | | | 682 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 258.00 | | | 876 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 983.00 | | | 512 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864 299.00 | | | 1 864 299.00 |