| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 325.00 | 28 443.00 | 10 882.00 | 39 325.00 |
AH Fonds commercial | 3 196 477.00 | | 3 196 477.00 | 3 196 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 011.00 | 98 418.00 | 181 593.00 | 280 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 4 052.00 | 1 759.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 201.00 | 479 859.00 | 548 342.00 | 1 028 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 887.00 | | 350 887.00 | 350 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 711.00 | 610 772.00 | 4 289 939.00 | 4 900 711.00 |
BT Marchandises | 703 973.00 | | 703 973.00 | 703 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 709.00 | | 70 709.00 | 70 709.00 |
BZ Autres créances | 331 852.00 | | 331 852.00 | 331 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 880.00 | | 302 880.00 | 302 880.00 |
CF Disponibilités | 897 061.00 | | 897 061.00 | 897 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 382.00 | | 179 382.00 | 179 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 858.00 | | 2 485 858.00 | 2 485 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 569.00 | 610 772.00 | 6 775 798.00 | 7 386 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 670.00 | 326 670.00 | | 326 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 272 852.00 | 2 272 852.00 | | 2 272 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 151 708.00 | -961 027.00 | | -2 151 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 191.00 | -1 190 681.00 | | 19 191.00 |
DL TOTAL (I) | 487 004.00 | 467 814.00 | | 487 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 282.00 | 647 065.00 | | 440 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 485.00 | 66 918.00 | | 207 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 382.00 | 5 161 963.00 | | 5 250 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 559.00 | 525 639.00 | | 382 559.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | 84 518.00 | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 288 793.00 | 6 486 104.00 | | 6 288 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 798.00 | 6 953 918.00 | | 6 775 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 754 935.00 | | 5 754 935.00 | 5 754 935.00 |
FD Production vendue biens | 590 567.00 | | 590 567.00 | 590 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 502.00 | | 6 345 502.00 | 6 345 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 544 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 140 396.00 | |
GE Autres charges | | | 11 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 846 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 367.00 | 56 215.00 | | 508 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 429.00 | 57 636.00 | | 170 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 938.00 | -1 421.00 | | 337 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 354.00 | 5 039 511.00 | | 7 053 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 034 165.00 | 6 230 192.00 | | 7 034 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 191.00 | -1 190 681.00 | | 19 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 936.00 | | 140 185.00 | 4 946 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 655.00 | 350 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 410.00 | 4 900 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 191.00 | 3 515 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 563.00 | 1 034 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 546 667.00 | | 63 338.00 | 3 546 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 733.00 | | 72 842.00 | 1 045 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 536.00 | | 4 006.00 | 354 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 630.00 | 178 272.00 | 85 096.00 | 517 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 665.00 | 32 238.00 | 1 041.00 | 95 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 965.00 | 146 035.00 | 84 054.00 | 421 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250 382.00 | 5 250 382.00 | | 5 250 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 559.00 | 382 559.00 | | 382 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 371.00 | 215 371.00 | | 215 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 887.00 | | 350 887.00 | 350 887.00 |
UX Autres créances clients | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 006.00 | 210 460.00 | 229 547.00 | 440 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 976.00 | | | 206 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 853.00 | 136 108.00 | 195 745.00 | 331 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 831.00 | 386 199.00 | 546 632.00 | 932 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 793.00 | 6 059 246.00 | 229 547.00 | 6 288 793.00 |