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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204.00 | 484.00 | 1 720.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 314.00 | 484.00 | 301 830.00 | 302 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 379.00 | 484.00 | 357 895.00 | 358 379.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 96 136.00 | 93 598.00 | | 96 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294.00 | 2 538.00 | | 2 294.00 |
DL TOTAL (I) | 307 430.00 | 305 136.00 | | 307 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 652.00 | 1 234.00 | | 14 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 2 373.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 413.00 | 20 299.00 | | 32 413.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 466.00 | 23 906.00 | | 50 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 895.00 | 329 042.00 | | 357 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 426.00 | 81 135.00 | | 69 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 133.00 | 78 597.00 | | 67 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294.00 | 2 538.00 | | 2 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 683.00 | | 1 631.00 | 300 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | 1 521.00 | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 110.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 330.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 330.00 | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 516.00 | 41 406.00 | 110.00 | 41 516.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |