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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 917.00 | 2 149.00 | 2 767.00 | 4 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | 84.00 | 1 704.00 | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314.00 | 2 233.00 | 8 081.00 | 10 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 910.00 | 2 233.00 | 78 677.00 | 80 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 543.00 | -49 510.00 | | -69 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | -20 033.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 33 102.00 | 29 457.00 | | 33 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 976.00 | 146.00 | | 8 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 2 288.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 9 331.00 | | 8 898.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 575.00 | 11 765.00 | | 45 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 677.00 | 41 222.00 | | 78 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 938.00 | 105 819.00 | | 66 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 293.00 | 125 852.00 | | 63 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645.00 | -20 033.00 | | 3 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 231.00 | | 2 287.00 | 10 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 204.00 | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 204.00 | 6 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121.00 | | 1 787.00 | 7 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 500.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 370.00 | 1 067.00 | 2 204.00 | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | 1 067.00 | 2 204.00 | 3 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 498.00 | 40 388.00 | 3 110.00 | 43 498.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 575.00 | 17 675.00 | 27 900.00 | 45 575.00 |