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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 318.00 | 750.00 | 3 568.00 | 4 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 643.00 | 750.00 | 3 893.00 | 4 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CF Disponibilités | 49 653.00 | | 49 653.00 | 49 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 193.00 | 750.00 | 95 443.00 | 96 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 718.00 | 2 781.00 | | 11 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 055.00 | 26 937.00 | | 33 055.00 |
DL TOTAL (I) | 46 972.00 | 31 918.00 | | 46 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 992.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 42 711.00 | | 15 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 145.00 | 5 817.00 | | 19 145.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | 6 000.00 | | 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | 8 282.00 | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 470.00 | 63 802.00 | | 48 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 443.00 | 95 719.00 | | 95 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 470.00 | 63 602.00 | | 48 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 182.00 | | 738 182.00 | 738 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 182.00 | | 738 182.00 | 738 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 458.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 4 483.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 175.00 | 4 757.00 | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 223.00 | 300 983.00 | | 738 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 168.00 | 274 047.00 | | 705 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 055.00 | 26 937.00 | | 33 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991.00 | | 3 653.00 | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 3 653.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 628.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 628.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VB T. V. A. | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 1 128.00 | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 407.00 | 5 513.00 | | 8 407.00 |
ST Autres comptes | 46 541.00 | 41 281.00 | | 46 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 131.00 | 6 768.00 | | 8 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 567 477.00 | 197 805.00 | | 567 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 193.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 528.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | 1 656.00 | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 041.00 | 55 153.00 | | 137 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 826.00 | 38 032.00 | | 104 826.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 556.00 | 254 560.00 | | 630 556.00 |