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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 804.00 | 3 999.00 | 2 805.00 | 6 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 129.00 | 3 999.00 | 3 130.00 | 7 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 176.00 | | 164 176.00 | 164 176.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 32 932.00 | | 32 932.00 | 32 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 759.00 | | 212 759.00 | 212 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 888.00 | 3 999.00 | 215 889.00 | 219 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 367.00 | 44 772.00 | | 25 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 424.00 | -4 913.00 | | 10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 37 991.00 | 42 060.00 | | 37 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | 3 046.00 | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 7 817.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 595.00 | 11 881.00 | | 33 595.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 2 222.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 213.00 | | | 137 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 899.00 | 24 966.00 | | 177 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 889.00 | 67 026.00 | | 215 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 899.00 | 24 966.00 | | 177 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 756.00 | | 234 756.00 | 234 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 756.00 | | 234 756.00 | 234 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | 480.00 | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 120.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 902.00 | 302 159.00 | | 235 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 478.00 | 307 072.00 | | 225 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 424.00 | -4 913.00 | | 10 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865.00 | 2 134.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | 2 134.00 | | 1 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 213.00 | 137 213.00 | | 137 213.00 |
UX Autres créances clients | 164 176.00 | 164 176.00 | | 164 176.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 827.00 | 169 827.00 | | 169 827.00 |
VW T.V.A. | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 899.00 | 177 899.00 | | 177 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 602.00 | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 811.00 | 4 038.00 | | 4 811.00 |
ST Autres comptes | 24 313.00 | 32 164.00 | | 24 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 650.00 | 9 001.00 | | 7 650.00 |
YT Sous‐traitance | 160 768.00 | 196 279.00 | | 160 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 760.00 | 643.00 | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 797.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | 1 399.00 | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 821.00 | 56 902.00 | | 71 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 798.00 | 41 453.00 | | 32 798.00 |
ZE Dividendes | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 302.00 | 242 125.00 | | 198 302.00 |