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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 032 317.00 | 44 652.00 | 987 665.00 | 1 032 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 833.00 | 5 318.00 | 53 515.00 | 58 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 150.00 | 49 970.00 | 1 041 180.00 | 1 091 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
BZ Autres créances | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
CF Disponibilités | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 497.00 | 49 970.00 | 1 229 527.00 | 1 279 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 990.00 | | | -7 990.00 |
DL TOTAL (I) | 92 010.00 | | | 92 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 900.00 | | | 1 071 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 517.00 | | | 1 137 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 527.00 | | | 1 229 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 630.00 | 303 000.00 | 357 630.00 | 54 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 630.00 | 303 000.00 | 357 630.00 | 54 630.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 631.00 | | | 359 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 621.00 | | | 367 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 990.00 | | | -7 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 093 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 091 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 091 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 369.00 | 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 369.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
UX Autres créances clients | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 900.00 | 1 071 900.00 | | 1 071 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VP Divers | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 517.00 | 1 137 517.00 | | 1 137 517.00 |