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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
AP Constructions | 984 757.00 | 82 116.00 | 902 641.00 | 984 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 833.00 | 17 086.00 | 41 747.00 | 58 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 150.00 | 99 202.00 | 991 948.00 | 1 091 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 967.00 | | 229 967.00 | 229 967.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 624.00 | | 275 624.00 | 275 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 774.00 | 99 202.00 | 1 267 572.00 | 1 366 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 990.00 | | | -7 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 864.00 | -7 990.00 | | 30 864.00 |
DL TOTAL (I) | 122 874.00 | 92 010.00 | | 122 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 900.00 | 1 071 900.00 | | 1 071 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 906.00 | 35 770.00 | | 48 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | 29 848.00 | | 23 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 698.00 | 1 137 517.00 | | 1 144 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 572.00 | 1 229 527.00 | | 1 267 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 071 900.00 | | | 1 071 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 500.00 | 6 000.00 | 43 500.00 | 37 500.00 |
FG Production vendue services | 90 957.00 | 347 746.00 | 438 703.00 | 90 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 457.00 | 353 746.00 | 482 203.00 | 128 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 293.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 061.00 | 2 000.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | 2 000.00 | | 3 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 2 101.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 2 101.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | -101.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 633.00 | 359 631.00 | | 486 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 769.00 | 367 621.00 | | 455 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 864.00 | -7 990.00 | | 30 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 150.00 | | | 1 091 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 150.00 | | | 1 091 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 909.00 | 51 293.00 | | 47 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 909.00 | 51 293.00 | | 47 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 229 967.00 | | | 229 967.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 900.00 | 1 071 900.00 | | 1 071 900.00 |
VP Divers | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 830.00 | 242 830.00 | | 242 830.00 |
VW T.V.A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 698.00 | 1 144 698.00 | | 1 144 698.00 |